شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 72,113 | 4.51 | 123,837 | 4.54 | 77,135 | 2.73 | 63,916 | 2.49 |
اوراق مشارکت | 473,389 | 29.61 | 1,090,325 | 39.94 | 1,545,510 | 54.7 | 1,549,169 | 60.4 |
سپرده بانکی | 1,034,478 | 64.71 | 1,488,990 | 54.55 | 1,171,433 | 41.46 | 943,811 | 36.8 |
وجه نقد | 37 | 0 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 18,536 | 1.16 | 26,458 | 0.97 | 31,286 | 1.11 | 8,143 | 0.32 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 49,741 | 3.11 | 83,489 | 3.06 | 58,429 | 2.07 | 45,630 | 1.78 |