هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزینه های تاسیس |
معادل پنج در هزار (0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ريال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه دو درصد (0/02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملّک صندوق به علاوه چهار در هزار (0/004) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0/02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها به علاوه ده درصد (0/1) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
4 |
کارمزد متولی |
سالانه 0/001 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداقل 300 و حداکثر 400 میلیون ريال خواهد بود. |
5 |
کارمزد حسابرس |
مبلغ ثابت 200 میلیون ريال به ازای هر سال مالی. |
6 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل سه در هزار (0/003) ارزش خالص روز داراییهای صندوق است. |
7 |
حق پذیرش و عضویت درکانون ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. |
8 |
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل با تصویب مجمع:
1- 470،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
2- 9،000 ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
3- 2،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال
4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال)
از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0/00005
از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0/00003
بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب0/000001 |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |
کارمزد صدور |
کارمزد صدور ندارد. |
مدیر ثبت |
کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : مبلغ 20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
مدیر ثبت |
کارمزد ابطال |
ب ) بخش متغیر: ندارد. |
مدیر ثبت |